由我司作為管理人的“中糧期貨良瑞FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”已順利完成募集期工作。2023年6月20日,全部募集資金已匯入中糧期貨良瑞FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃托管賬戶。
本計(jì)劃募集期內(nèi)凈認(rèn)購(gòu)資金為10,000,000.00元人民幣,有效認(rèn)購(gòu)資金可轉(zhuǎn)作份額的銀行利息為22.22元人民幣,本計(jì)劃合計(jì)份額為10,000,022.22份,其中有效認(rèn)購(gòu)資金在募集期間的銀行利息轉(zhuǎn)算成份額計(jì)22.22份。本計(jì)劃無(wú)管理人自有資金、管理人高管或從業(yè)人員以及管理人關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)的情況。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》《證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計(jì)劃運(yùn)作管理規(guī)定》《中糧期貨良瑞FOF集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同》及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)約定,本計(jì)劃已符合成立條件。
本計(jì)劃于2023年6月20日正式成立。
特此公告。
中糧期貨有限公司
2023年6月20日